本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及

248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计

财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业

日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、

财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图

表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决

策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日

常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应

用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投

资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。

本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制

作与分析的人员作为案头必备工具书使用。

本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。

张军翔，为Excel行业应用专家，多年从事Excel教学工作，出版过数十种相关图书，在业内颇具影响力。

第 1章财务票据管理表格
文件 1票据交接清单
文件 2差旅费用报销单
文件 3支出证明单
文件 4请款单
文件 5缴款单
文件 6银行借款登记卡
文件 7比价单
文件 8部门借款单
文件 9转账凭单
文件 10应收票据冲转明细表
第2章会计财务处理表格
文件 12会计科目表
文件 13通用记账凭证
文件 14现金日记账
文件 15银行存款日记账
文件16科目汇总表
文件 17记账凭证清单
文件 18数量金额式明细账
文件 19账簿启用表
文件 20总分类账
文件 21账务核对与平衡检验
文件 22坏账损失明细表
第3章现金管理表格
文件 23现金余额日报表
文件 24现金存款日报表
文件 25出纳管理日报表
文件 26银行存款余额调节表
文件 27提现登记表
文件 28现金银行存款收支日报表
文件 29现金转账传票
文件 30财务科目日报表
文件 31库存盘点现金表
文件 32零用金报销清单
第4章往来账款管理表格
文件 33应收账款记录表
文件 34应收账款月报表
文件 35应收账款余额统计表
文件 36应收账款逾期日报表
文件 37应付账款记录表
文件 38往来客户总应付账款统计表
文件 39客户信用等级分析表
文件 40每日欠款通报
文件